BIST 100 Endeksi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin not artırım kararı sonrasında geçtiğimiz hafta destek ve direnç bölgeleri arasında dalgalı bir seyir izledi. Endeks 10.300’ün üzerinde tarihi zirvelerinde kâr satışları ile karşılaşırken, 10.200 desteğinin altını test ediyor. Endeks gün içerisinde düzeltme hareketi ile geri çekilme eğilimi gösteriyor. Endeks Cuma günü yeniden seans içinde satışlarla birlikte 10.200 desteğine doğru yöneldi. Buna paralel günü %0,5, bankacılık endeksi ise %1,9 düşüşle tamamladı. Endekste 10.300 seviyesi direnç olarak korunuyor. Endeksin bu seviyenin üzerinde kalabilmesi yükselen trendin devam etmesi ve 10.400 ve 10.500 dirençlerine yönelim açısından önemli. 10.300’ün altında kaldığı sürece endekste kısa vadeli düzeltme riski devam edebilir. Dolayısıyla da 10.300’ün altında kâr realizasyonlarına karşı temkinli olmakta yarar olduğunu düşünüyoruz. Endekste 10.200 seviyesi ilk planda destek olarak öne çıkıyor. 10.200’ün üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek. Bu aşamada endeksin 10.200 desteğini savunması yakından takip edilebilir. Ancak 10.200’ün altına yönelim halinde endekste geri çekilmenin devamını görebiliriz. Dolayısıyla da 10.200’ün altında düşüş ileri taşınabileceğinden bu seviye trade amaçlı pozisyonlar için stop loss olarak izlenebilir. 10.100 ve 10.000 sonraki destekler konumunda. Bankacılık endeksinde 13.000 desteğinin üzerinde kalınması öne çıkıyor. 13.800’ün aşılması yükselişin devam etmesi açısından izlenebilir. Ara ara yaşanabilecek geri çekilmeler endeksin güç toplaması için olağan ve sağlıklı bir durum olarak değerlendirilebilir. Önümüzdeki dönem için kredi derecelendirme kuruluşlarından not artırım adımlarının devam etmesine yönelik beklentilerin mevcut olduğunu belirtelim. Orta vadeli olarak endekste görünümün güçlü ve yönün yukarı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’ye yönelik not artırım kararlarının ardından Türkiye’nin risk primi düşüş eğilimi gösteriyor. Haftanın gündemine baktığımızda; yarın Fed Başkanı Powell’ın konuşması, ABD’de ÜFE verisi, Çarşamba günü ABD’de enflasyon rakamları, perakende satışlar, Euro Bölgesi’nde GSYH büyümesi, sanayi üretimi açıklanacak. Cuma günü TCMB finansal istikrar raporunu yayımlayacak. ABD’de Nisan ayında yıllık manşet enflasyonun %3,5’ten %3,4’e, çekirdek enflasyonun ise %3,8’den %3,6’ya gerilemesi bekleniyor. Fed Başkanı Powell son verilerin, enflasyon hedefine dönüş konusunda daha fazla ilerlemenin kaydedilmediğini gösterdiğini, politika faizinin daha uzun süre yüksek kalabileceğini açıklamıştı. Son durumda Fed’e yönelik ilk faiz indirim beklentisi sonbahar aylarına işaret ediyor. Enflasyon verilerinin seyri faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacağından yakından takip edilecek.
EUR/USD paritesi kısa vadeli yükselen trenddeki olumlu seyrine devam ediyor. Parite 1,07-1,08 bandında yukarı yönlü tepki gösteriyor. 1,08 direncinin aşılması yukarı yönlü trendin devam etmesi açısından takip edilebilir. 1,0870 ise sonraki direnç konumunda. 1,07 desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu görünüyor. Bu hafta ABD’de açıklanacak olan enflasyon verileri etkili olacaktır. Dolar kuru son dönemde 32,30’un altına yönelirken, 32,20 seviyesine doğru geri çekildi. Kur 32,20 civarından yukarı tepki ile karşılaşıyor. Kurda 32,20 ve 32,00 seviyeleri destekler olarak izlenebilir. 32,00 ana desteğinin altına yönelim TL’de toparlanma eğiliminin ileri taşınması için öne çıkıyor. 32,30 ve 32,40 seviyeleri direnç olarak takip edilebilir.
Petrol fiyatları yukarı tepki sonrasında direnç seviyelerinde yeniden baskı altında kaldı. Brent petrolde 81,50 dolar destek, 84,30 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları kısa vadeli dip oluşumunun ardından sıkışmasını yukarı tamamladı. 2335 doların üzerinde sıkışmanın üzerine yönelim ile birlikte kısa vadeli görünümünü güçlendirdi. Böylece altın onsta yeni bir yükselen trend başladı. 2360 dolar direncine ulaşması sonrasında sonraki direnç 2380 dolar seviyesinde bulunuyor. 2400 dolar ise önemli direnç seviyesine işaret ediyor. 2335 dolar desteğinin üzerinde görünümün olumlu olduğunu belirtelim. Gram altın ise 2400 TL desteğinin üzerinde yönünü yeniden yukarı çevirdi. 2465 TL’nin üzerinde 2500 TL hedef direnç olarak takip edilebilir. 2420 TL desteğinde kısa vadeli görünüm güçlü görünüyor.
