İsrail ordusu, İran'dan İsrail'e doğru füzeler atıldığını ve Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenlerin çaldığını duyurdu. İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada İsrail’e füze saldırısı başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, onlarca füze fırlatıldığı ve misilleme yapılması halinde İsrail'in tekrar hedef alınacağı vurgulandı. Son günlerde düzeltme içerisinde bulunan BIST 100 Endeksi ise jeopolitik haber akışına bağlı olarak sert satış baskısı altında seyir izliyor. BIST 100 Endeksi 9300 seviyesinin üzerinde artan satışlarla banka hisseleri öncülüğünde 9000 desteğine doğru geri çekildi. Böylece endeks %3,6, bankacılık endeksi ise %6,6 oranında değer kaybetti. Endekste alçalan trendde görünüm zayıf. 9000 ilk planda destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin altında kalıcı olması halinde endekste 8900 sonraki destek olarak takip edilebilir. Endekste 9000 seviyesi aynı zamanda tepki alımlarının gerçekleşmesi için öne çıkıyor. Bu seviyenin altında geri çekilme devam edebileceğinden temkinli olmakta yarar bulunuyor. 9100 ve 9150 seviyeleri artık dirençler haline geldi. Bankacılık endeksinde ise destek seviyelerinin sert kırıldığını söyleyebiliriz. Bankacılık endeksinin 12.800 desteğinin üzerinde kalması geri çekilmenin ileri taşınmaması için izlenebilir. Bu seviyenin altında ise düşüş riski devam ediyor olacak. 13.000 ise ilk planda direnç seviyesidir. Banka hisselerinde dip oluşumunun bugün gerçekleşmemesi ve geri çekilmenin devam etmesi halinde BIST 100’de aşağı yönlü riskin sürdüğünü görebiliriz. Jeopolitik gelişmeler hafta içerisinde dalgalanmaya neden olabilir. ABD’de ADP özel sektör istihdamı Eylül’de 125 bin olan beklentilerin üzerinde 143 bin kişi arttı. İşe alımlardaki artış, özellikle Mart 2023'ten bu yana en zayıf veri olarak kaydedilen bir önceki ayın verisine göre toparlanmaya işaret etti. Bugün içeride enflasyon rakamları, yarın tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Son aylarda ABD iş gücü piyasasında yaşanan soğuma sonrasında bu haftaki veriler takipte olacak. İçeride Eylül’de aylık enflasyonun %2,2 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece yıllık enflasyon baz etkisinin desteğiyle %52’den %48,3’e geriliyor olacak. TCMB son toplantı özetinde; öncü göstergelerin Eylül ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış tüketici enflasyonunun önceki aya kıyasla yavaşlayacağına işaret ettiğini ve aylık hizmetler enflasyonunun yüksek seyrini koruduğunu, Eylül ayında hizmet enflasyonu üzerinde okula dönüş etkisinin öne çıktığını belirtti. TCMB, temel mal enflasyonunun sınırlı bir artışla düşük seyretmeye devam ettiğini, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti. TCMB, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini değerlendiriyor. TCMB bu yıl sonu için %38 olan enflasyon tahminini koruyor.
EUR/USD paritesi son dönemde 1,12 direncini aşmakta zorlanırken, bu seviyede güç kaybına uğradı. 1,11-1,12 bandında seyir izleyen parite doların güçlenmesi ile bu aralığın alt tarafına geri çekildi. 1,11 desteğinin altına yönelim ile birlikte paritede kısa vadeli görünüm zayıfladı.1,11 artık direnç olarak izlenebilir. 1,11’in altında ise 1,10 sonraki destek olarak takip edilebilir. ABD’de açıklanacak olan istihdam verileri hareketliliğe neden olacaktır. Dolar kurunda yukarı yönlü baskı devam ediyor. 34,20 direncinin üzerine yönelen dolar kurunda 34,30 ilk planda direnç seviyesidir. 34,10 ve devamında 34,00 destek konumunda. 34,00 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor.
Petrol fiyatları artan jeopolitik risklerin etkisiyle yükseliş gösterdi. Brent petrolde 69,80 dolar destek, 75,20 dolar direnç seviyesidir. Çin’den gelen teşvik adımlarının desteği ile rekor tazeleme eğilimi gösteren altın ons fiyatları, kısa vadeli düzeltme hareketi sergilemişti. Buna paralel 2620 dolara geri çekilen altın ons tepki hareketi ile yeniden tarihi zirve seviyesine doğru yönelim gösterdi. Jeopolitik endişeler altın ons fiyatlarını desteklemeye devam edebilir. 2620 doların üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 2685 dolar olan tarihi zirve seviyesine yönelebilir. Gram altın, 2900 TL’nin altına yönelim sonrasında bu seviyenin üzerindeki hareketini sürdürüyor. 2900 TL rekor tazeleme eğiliminin korunması için öne çıkıyor. 2930 TL direnç konumunda iken, 2870 TL ise ikincil destek seviyesidir.
