QNB Finansinvest Finans Odak

BIST 100 Endeksi 11.000 direncine yükseliş sonrasında kısa vadeli düzeltme içerisinde hareket ederken, 10.700 ana desteğine geri çekilmişti. Endeks bu seviyeden gelen tepki alımları ile tekrardan yönünü yukarı çevirdi ve kısa vadeli alçalan trendinin üzerine yükseldi. Buna paralel endeks 11.000 olan ana direncinin üzerine yönelim ile günü %2,6 yükselişle tamamladı. BIST 100’ün yukarı yönlü hareketine öncülük eden bankacılık endeksi ise %4,6 değer kazandı. Endekste 10.700’ün aynı zamanda üçgen formasyonun üzerinde kalması için önemli bir seviye olduğunu belirtelim. Endeks 10.700 ile bu üçgen sıkışmanın üzerinde kısa vadeli yükselen trendine başlamış oldu. Bu formasyon oluşumu endekste önümüzdeki dönemde yükselişin devamına işaret ediyor. Kısa vadede 11.088 olan tarihi zirvesinin aşılması ile 11.200 olan sonraki direncine doğru yükselişin devamını görebiliriz. 10.800 destek haline gelirken, bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 10.800’ün üzerinde trade pozisyonları korunabilir. Daha uzun vadede ise üçgen formasyonunun üzerinde kalması ile birlikte bu oluşumun gereği olarak endekste önümüzdeki dönemde 12.000’e doğru yükselişin devamını bekleriz. Bankacılık endeksinde son aylarda mevcut olan sıkışmanın trend direnci 16.000’de bulunuyor. Dolayısıyla da bu seviyenin aşılması ile yeni bir yükselen trendin başladığını ve yukarı yönlü hareketin ileri taşındığını görebiliriz. 15.000 desteğinin üzerinde ise görünüm olumlu. 19 Temmuz’da Moody’s’ten not artırım beklentilerinin bulunduğunu vurgulayalım. Yabancı yatırımcılar ile toplantıların gerçekleşmesinin yanı sıra kredi not artırımlarının devam etmesinin BIST’in performansı açısından olumlu olduğunu belirtelim. Hazine ve Maliye Bakan Mehmet Şimşek, dezenflasyon döneminin başında olunduğunu, enflasyonla mücadelede en zorunun geride kaldığını ve program çalıştığını ifade etti. TCMB Başkanı Fatih Karahan yatırımcı toplantısında enflasyon göstergelerinin çekirdek enflasyon tarafında düşüşe işaret ettiğini, sıkı para politikası duruşunun sürdüğünü, farklı araçları kullanarak sistemdeki likidite fazlasının da aktif bir şekilde sterilize edildiğini belirtti. Yurtdışı yerleşikler gri listeden çıkış sonrası daha belirgin portföy girişi gerçekleştirdi. Yabancılar geçen hafta 10 Mayıs haftasından sonra ilk kez alıma geçerken 156,4 milyon dolarlık hisse senedi girişi oldu. Yurtdışı yerleşikler, 5 Temmuz haftasında 1,48 milyar dolarlık tahvil alımı yaptı. Böylece yabancılar yaklaşık son 1,5 ayın en güçlü DİBS alımını gerçekleştirirken, yılbaşından bu yana toplam DİBS alımları 9,61 milyar dolara yükseldi. ABD’de Haziran ayı enflasyon verileri beklentilerin altında açıklandı. Enflasyonda aylık bazda %0,1 ile Mayıs 2020’den bu yana ilk kez negatif oran görüldü. Yıllık manşet enflasyon %3,3’ten %3’e, çekirdek enflasyon %3,4’ten %3,3’e geriledi. Rakamlar önceki aylarda olduğu gibi enflasyonun soğuduğuna işaret etti. Verilerin ardından Eylül ayına dair faiz indirim olasılığı %73’ten %89 civarına yükseldi.

EUR/USD paritesi Fed Başkanı Powell’ın yarıyıl sunumları sonrasında 1,08 desteğinin üzerindeki olumlu seyrini korumayı başardı. Parite ABD’de enflasyon verilerinin ardından doların güç kaybtmesi ile 1,09 olan ana direncine yöneldi. 1,08 seviyesi geçtiğimiz yılın Temmuz ayından bu yana oluşan alçalan trend direncine işaret ediyor. Dolayısıyla da paritede 1,09 direncinin üzeri uzun vadeli görümün güçlenmesi adına öne çıkıyor. 1,08 desteğinin üzerinde kısa vadeli yükselen trend devam ediyor olacak. Dolar kuru 33,00 olan önemli ve psikolojik direncine doğru hareketlilik sonrasında yeniden güç kaybına uğradı. Dolayısıyla da dolar kuru bu seviyenin altında kalmaya devam ediyor. 33,00 seviyesinin önemli bir eşik olduğunu vurgulayalım. 32,50 ise ana destek konumunda. 32,50 desteğinin aşağı yönlü geçilmesi geri çekilme için önemli. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece kurda tepki alımlarının geldiğini görebiliriz.

Petrol fiyatları kısa vadeli tepki çabasında güç kaybına uğruyor. Brent petrolde 83,00 dolar destek, 85,50 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları geçtiğimiz günlerden itibaren kısa vadeli üçgen sıkışmasının üzerinde hareket ediyor. ABD tahvil faizlerindeki düşüş ile ise bu sıkışmanın üzerinde 2400 dolar direncinin üzerine yükseldi. Buna paralel altın ons fiyatlarında kısa vadeli yükselen trend başlamış oldu. 2400 dolar destek haline geldi. Altın ons bu seviyenin üzerinde 2430 ve 2450 dolar dirençlerine doğru yükseliş gösterebilir. 2370 dolar desteğnin üzerinde kısa vadeli yön görünüyor. Gram altın, altın onstaki yükseliş ile 2500 TL’nin üzerinde kısa vadeli sıkışmasını yukarı tamamladı. 2500 TL desteğinin üzerinde görünüm güçlü. 2560 TL direncinin aşılması ile 2595 TL olan tarihi zirve seviyesine doğru yönelim sergileyebilir.

BIST 100 Endeksi 11.000 direncine yükseliş sonrasında kısa vadeli düzeltme içerisinde hareket ediyor. Endeks 10.700 olan önemli destek seviyesine geri çekilmede dün tepki alımları ile karşılaştı ve devam eden işlemlerde gün içi kayıplarının bir kısmını geri aldı. Endeksin aynı zamanda üçgen sıkışmasının üzerinde kaldığını belirtelim. Endekste 10.700 ilk planda destek olarak takip edilebilir. Endeksin 10.700 desteğini koruması üçgen formasyonunun üzerindeki hareketine devam etmesi açısından önemli. Bu formasyon oluşumu endekste önümüzdeki dönemde yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Dolayısıyla da 10.700’ün üzerinde endekste kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 10.900 direncinin üzeri ise 11.000 ve 11.088 olan tarihi zirvesine doğru yükseliş için öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise 10.600 sonraki destek olarak izlenebilir. Bankacılık endeksinde son aylarda mevcut olan sıkışmanın direnci 16.000 seviyesinde bulunuyor. Bankacılık endeksi bu seviyeye doğru direnç ile karşılaşarak sıkışmasını yukarı tamamlayamadı. Böylece gelen kâr satışları ile birlikte 15.000 desteğinin altını test etti. Son durumda bankacılık endeksinde 15.000-14.800 destek bölgesinin üzerinde kalınması olumlu görünümün korunması için takip edilebilir. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Fatih Karahan bir yabancı yatırım bankası tarafından İstanbul'da düzenlenecek yatırımcı toplantısına katılacak. Dolayısıyla da BIST, yabancı yatırımcılar ile temasların devam etmesine yönelik olumlu algılama ile destek bulma çabası gösterebilir. Diğer yandan 19 Temmuz’da Moody’s’ten not artırım beklentilerinin bulunduğunu vurgulayalım. Yabancı yatırımcılar ile toplantıların gerçekleşmesinin yanı sıra kredi not artırımlarının devam etmesi BIST’in performansı açısından olumlu. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Fed Başkan Powell Salı günkü yarıyıl sunumunun aynısını dün Finansal Hizmetler Komitesi’nin üyelerine gerçekleştirdi. Powell soru cevap kısmında; enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair biraz güveni olduğunu ancak sürdürülebilir şekilde %2'ye düştüğünden yeterince emin olduğunu söylemeye henüz hazır olmadığını belirtti. Powell, verilerin bütününü dikkate aldıklarını ve ulaşılması gereken belirli bir rakam olmadığını ifade etti. Powell son verilerin ilerleme gösterdiğini ve daha fazla iyi verinin enflasyonun %2 hedefine düştüğüne dair güveni güçlendireceğini vurguladı. Bugün ABD’de açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verileri piyasaların radarında olacak. Yıllık manşet enflasyonun %3,3’ten %3,1’e gerilemesi, çekirdek enflasyonun ise %3,4’te kalması bekleniyor. Son dönemde ABD’de enflasyon verileri geri çekilirken, fiyatlar genel düzeyi hafif soğumaya işaret ediyor. Dolayısıyla da Haziran ayı verilerinde son aylarda olduğu gibi geri çekilmenin devam edip etmeyeceği risk iştahının seyri ve faiz indirim beklentilerini şekillendirmesi adına önemli olacak. Son durumda ABD borsalarından S&P 500 ve Nasdaq Endeksi zirve seviyelerde hareket ediyor.

EUR/USD paritesi Fed Başkanı Powell’ın yarıyıl sunumları sonrasında 1,08 desteğinin üzerindeki olumlu seyrine devam ediyor. Paritede kısa vadeli yükselen trendde güçlü görünümün korunması ve yükseliş eğiliminin devam etmesi için 1,08 desteğinin üzerinde kalınması öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde 1,09 ana direnç olmayı sürdürüyor. 1,0760 ise ikincil destek olarak izlenebilir. ABD enflasyon verilerinin düşüş göstermesi doların küresel çapta güç kaybetmesine neden olabilir. Bu durumda parite 1,09 direncine yükseliş sergileyebilir. Aksi durumda ise parite 1,08 desteğinin altına geri çekilebilir. Dolar kuru 33,00 olan önemli ve psikolojik direncine doğru hareketlilik sonrasında güç kaybına uğradı. Dolayısıyla da dolar kuru bu seviyenin altında kalmaya devam ediyor. 33,00 seviyesinin önemli bir eşik olduğunu vurgulayalım. 32,50 ise ana destek konumunda. 32,50 desteğinin aşağı yönlü geçilmesi geri çekilme için önemli. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece kurda tepki alımlarının geldiğini görebiliriz.

Petrol fiyatları kısa vadeli alçalan trendde hareket ediyor. Brent petrolde 83,00 dolar destek, 85,50 dolar ise direnç seviyesidir. 2350 dolar desteğinden yukarı tepki gösteren altın ons fiyatlarında bant hareketi korunuyor. Altın onsta 2350 dolar önemli destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek. Dolayısıyla da altın onsun 2350 doların üzerinde kalması yukarı tepkinin devam etmesi için önemli. 2400 doların aşılması ile yükselişin 2430 ve 2450 dolar dirençlerine doğru devamı için takip edilebilir. Gram altın, yeniden 2500 TL’nin üzerine tepki gösterdi. Gram altın kısa vadede 2500 TL’nin üzerinde 2540 TL direncine doğru hareketlilik sergileyebilir. 2460 TL desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu belirtelim.

BIST 100 Endeksi son günlerde 11.000 direncine yönelim gösterse de, bu seviyeyi aşmakta zorlandı. Buna paralel endeks 11.000 seviyesinde direnç ile karşılaşırken, güç kaybına uğradı. Endekste 10.700 ilk planda destek olarak takip edilebilir. Endeksin 10.700 desteğini koruması üçgen formasyonunun üzerinde kalması için önemli. Bu formasyon oluşumu endekste önümüzdeki dönemde yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Dolayısıyla da 10.700’ün üzerinde endekste kısa vadeli yön yukarı kalmaya devam edecek. 10.900 direncinin üzeri ise 11.000 ve ve 11.088 olan tarihi zirve seviyesine doğru yükseliş için öne çıkıyor. Olası geri çekilmelerde ise 10.600 sonraki destek olarak izlenebilir. Bankacılık endeksinde son aylarda mevcut olan sıkışmanın direnci 16.000 seviyesinde bulunuyor. Bankacılık endeksi bir kez daha bu seviyeye doğru direnç ile karşılaştı ve sıkışmasını yukarı tamamlayamadı. 15.000 desteğinin üzerinde kalması olumlu görünümün korunması için takip edilebilir. Yarın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Fatih Karahan bir yabancı yatırım bankası tarafından İstanbul'da düzenlenecek yatırımcı toplantısına katılacak. Dolayısıyla da BIST, yabancı yatırımcılar ile temasların devam etmesine yönelik olumlu algılama ile destek bulma çabası gösterebilir. Diğer yandan 19 Temmuz’da Moody’s’ten not artırım beklentilerinin bulunduğunu vurgulayalım. Yabancı yatırımcılar ile toplantıların gerçekleşmesinin yanı sıra kredi not artırımlarının devam etmesi BIST’in performansı açısından olumlu. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; Fed Başkan Powell komite yarıyıl sunumunda, bu yılın ilk çeyreğine ait verilerin faiz oranını düşürmek için güveni desteklemediğini, ancak son enflasyon verilerinin, mütevazi bir ilerleme gösterdiğini belirtti. Powell; daha fazla iyi verinin, enflasyonun %2'ye doğru sürdürülebilir şekilde hareket ettiğine dair güvenlerini güçlendireceğini ve politika kararlarını toplantıdan toplantıya aldıklarını, politika kısıtlamalarını çok erken veya çok fazla azaltmanın enflasyonda görülen ilerlemeyi durdurabileceğini, tersine çevirebileceğini ifade etti. Powell’ın faiz indirim adımına yönelik net sinyal vermediğini belirtelim. Powell bugünkü diğer yarıyıl sunumunda benzer mesajlar verebilir. Yarın ABD’de açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verileri piyasaların radarında olacak. Yıllık manşet enflasyonunun %3,3’ten %3,1’e gerilemesi, çekirdek enflasyonun ise %3,4 seviyesinde kalması bekleniyor. Son dönemde ABD’de enflasyon verileri geri çekilirken, fiyatlar genel düzeyi hafif soğumaya işaret ediyor. Dolayısıyla da Haziran ayı verilerinde son aylarda olduğu gibi geri çekilmenin devam edip etmeyeceği risk iştahının seyri ve faiz indirim beklentilerini şekillendirmesi adına önemli olacak. Son durumda ABD borsalarından S&P 500 ve Nasdaq Endeksi kısa vadeli yükselen trendde zirve seviyelerde hareket ediyor.

Fed Başkanı Powell’ın gerçekleştirdiği sunumda faiz indirime yönelik olarak mesafeli duruşunu koruması ile dolar yeniden güç kazandı. Buna paralel EUR/USD 1,08 desteğine doğru geri çekildi. Paritede kısa vadeli yükselen trendde güçlü görünümün korunması ve yükseliş eğiliminin devam etmesi için 1,08 desteğinin üzerinde kalınması öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde 1,09 ana direnç olmayı sürdürüyor. 1,0760 ise ikincil destek olarak izlenebilir. Powell’ın açıklamaları sonrasında gelişmekte olan ülke kurları yukarı yönde tepki gösterdi. Dolar kuru buna paralel hareketle de 33,00 olan önemli ve psikolojik direncine doğru hareketlilik sergiliyor. 33,00 seviyesinin önemli bir eşik olduğunu vurgulayalım. 32,50 ise ana destek konumunda. 32,50 desteğinin aşağı yönlü geçilmesi geri çekilme için önemli. Bu seviyenin üzerinde kaldığı sürece kurda tepki alımlarının geldiğini görebiliriz.

Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendinin ardından aşağı yönlü seyir izliyor. Brent petrolde 83,00 dolar destek, 85,50 dolar ise direnç seviyesidir. Kısa vadeli üçgen sıkışmasını yukarı tamamlayan ve 2400 dolar direncine yönelen altın ons fiyatları güç kaybına uğradı. Altın onsta 2350 dolar önemli destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek. Dolayısıyla da altın onsun 2350 doların üzerinde kalması yukarı tepkinin devam etmesi için önemli. 2400 doların aşılması ile yükselişin 2430 ve 2450 dolar dirençlerine doğru devamı için takip edilebilir. Gram altın, yeniden 2500 TL’nin üzerine tepki gösterdi. Gram altın kısa vadede 2500 TL’nin üzerinde 2540 TL hedef direnç konumunda. 2460 TL desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu belirtelim.

BIST 100 Endeksi haftaya olumlu bir başlangıç yaptı. Endeks 11.000 direncine doğru yükseliş denemelerine devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içeride beklentilerin altında açıklanan ve sekiz ay sonrasında yıllık bazda ilk kez geri çekilen enflasyon verisinin ardından önümüzdeki dönem için TCMB’den faiz indirim beklentileri artış gösterdi. Buna paralel endeks banka hisseleri öncülüğünde kısa vadeli yükselen trendine başlarken, aynı zamanda 10.800’ün üzerinde üçgen sıkışmasını yukarı tamamlamış oldu. Endeks son durumda üçgen formasyonunun üzerinde olumlu bir seyir izliyor. Ve bu formasyon oluşumu da endekste önümüzdeki dönemde yükseliş potansiyeline işaret ediyor. Endeks ilk etapta 10.900’ün üzerinde 11.000 ve 11.088 olan tarihi zirve seviyesine doğru yükseliş gösterebilir. Daha uzun vadede ise üçgen formasyonunun üzerinde kalması ile birlikte bu oluşumun gereği olarak endekste önümüzdeki dönemde 12.000 seviyesine doğru yükselişin devamını bekleriz. 10.700 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 10.600 desteğinin üzerinde trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksinde son aylarda mevcut olan sıkışmanın direnci 16.000 seviyesinde bulunuyor. Dolayısıyla da bu seviyenin aşılması ile yükselişin ileri taşındığını görebiliriz. 15.000 desteğinin üzerinde ise olumlu görünüm devam ediyor. Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Fatih Karahan bir yabancı yatırım bankası tarafından İstanbul'da düzenlenecek yatırımcı toplantısına katılacak. Dolayısıyla da BIST, yabancı yatırımcılar ile temasların devam etmesine yönelik olumlu algılama ile hafta genelinde yukarı yönlü seyir izleyebilir. Ancak ara ara gün içerisinde destek ve direnç bölgeleri arasında dalgalanmalar da gösterebileceğini belirtelim. Diğer yandan 19 Temmuz’da Moody’s’ten not artırım beklentilerinin bulunduğunu vurgulayalım. Yabancı yatırımcılar ile toplantıların gerçekleşmesinin yanı sıra kredi not artırımlarının devam etmesi BIST’in performansı açısından olumlu. Yurtdışı piyasalara baktığımızda; ABD borsalarında yükselen trendde risk alma iştahı korunuyor. Fransa’da sol ittifak ilk sıraya yerleşirken, Macron ittifakı ikinci oldu, ilk turun birincisi aşırı sağ üçüncü sıraya geriledi. Ülkede koalisyonun kurulması bekleniyor. ABD tarafında; Fed Başkanı Powell’ın Eylül‘de faiz indirimi sinyali vermese de son enflasyon verilerinin epeyce bir iyileşmeye işaret ettiğini belirtmesi bu yıl Fed’den faiz indirim beklentilerinin güçlenmesini sağladı. Haftanın takviminde; bugün ve yarın Fed Başkanı Powell’ın komite yarıyıl sunumlarında enflasyon ve faiz indirimine yönelik açıklamaları merakla takip edilecek. Son dönemde ABD’de enflasyon verileri geri çekilirken, fiyatlar genel düzeyi hafif soğumaya işaret ediyor. Powell’ın enflasyon verilerinin seyrinin yanı sıra faiz indirime yönelik detay/ip ucu verip vermeyeceği önemli olacak. Perşembe günü ABD’de enflasyon verileri küresel piyasaların radarında bulunuyor. Cuma günü içeride cari işlemler dengesi verisi öne çıkıyor.

EUR/USD paritesi Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ve düşüş gösteren ABD ISM verilerinin sonrasında faiz indirim beklentilerinin artması ile alçalan kanalını yukarı tamamlamıştı. Parite kısa vadeli yükselen trendde hareket ederken, 1,08’in üzerinde kalma eğilimi gösteriyor. Paritede 1,08 desteğinin üzerinde yukarı yönlü eğilim korunuyor olacak. Bu durumda parite 1,09-1,0920 hedef direnç bölgesine doğru yönelim sergileyebilir. 1,0760 ise ara destek seviyesidir. Dolar kuru geçtiğimiz hafta 33,00 olan psikolojik direnç seviyesinin üzerini test etmesinin ardından aşağı yönlü seyir izlemişti. Doların küresel çapta güç kaybetmesi de kurdaki düşüşe destek sağladı. Kurda 32,50 önemli destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması geri çekilmenin devamı açısından önemli. 32,80 ara ve 33,00 ise  ana direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendinin altına geri çekildi. Brent petrolde 84,00 dolar destek, 86,50 dolar ise direnç seviyesidir. Kısa vadeli üçgen sıkışmasını yukarı tamamlayan ve 2400 dolar direncine yönelen altın ons fiyatları güç kaybına uğradı. Altın onsta 2350 dolar önemli destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek. 2400 doların aşılması ile yükselişin 2430 ve 2450 dolar dirençlerine doğru devamı için önemli. Gram altın, altın onsun güç kaybına uğraması ile 2500 TL’nin üzerinde kalıcı olmakta zorlanıyor. Gram altın kısa vadede 2500 TL’nin üzerinde 2540 TL hedef direnç konumunda. 2460 TL desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün güçlü olduğunu belirtelim.

BIST 100 Endeksi geçtiğimiz hafta; haftanın ilk günlerinde düşüş, sonrasında yükseliş şeklinde volatil bir seyir izledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in borsadaki kazançların vergilendirilmesi üzerine yaptığı açıklamaların ardından endeks sert bir şekilde düşerken, 10.250 desteğine geri çekildi. Ancak devamında içeride açıklanan Haziran ayı enflasyon verileri endeksin performansına olumlu yansıdı. Hatırlanacağı üzere; TÜFE aylık bazda beklentilerin altında %1,6 oranında artarken, yıllık enflasyon %75,45’ten %71,60’a geriledi. Böylece veri aylık bazda bir yılın en yavaş enflasyonuna işaret ederken, yıllık enflasyon sekiz ayın ardından ilk kez gerileme gösterdi. Verilerin sonrasında önümüzdeki aylarda TCMB’den faiz indirim beklentilerinin yükselmesi ise endekste haftanın başında yaşanan düşüşün terse dönmesini sağladı. Buna paralel endeks banka hisseleri öncülüğünde kısa vadeli yükselen trendine başlarken, aynı zamanda 10.800’in üzerinde üçgen sıkışmasını yukarı tamamlamış oldu. BIST 100 haftalık bazda %1,9, bankacılık endeksi ise %2,8 oranında değer kazandı. Endeks 10.800’ün üzerinde 11.000 ve 11.088 olan tarihi zirve seviyesine doğru yükseliş gösterebilir. 10.700 desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 10.600 desteğinin üzerinde trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksinde ise 15.000 desteğinde olumlu görünüm devam ediyor. 16.000 direncinin aşılması ile yükseliş hız ileri taşınabilir. Perşembe günü Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TCMB Fatih Karahan bir yabancı yatırım bankası tarafından İstanbul'da düzenlenecek yatırımcı toplantısına katılacak. Dolayısıyla da BIST, yabancı yatırımcılar ile temasların devam etmesine yönelik olumlu algılama ile hafta genelinde yukarı yönlü seyir izleyebilir. Ancak ara ara dalgalanmalar da gösterebileceğini belirtelim. Diğer yandan 19 Temmuz’da Moody’s’ten not artırım beklentilerinin bulunduğunu vurgulayalım. Öte yandan; Fed Başkanı Powell’ın Eylül‘de faiz indirimi sinyali vermese de son enflasyon verilerinin epeyce bir iyileşmeye işaret ettiğini belirtmesi bu yıl Fed’den faiz indirim beklentilerinin güçlenmesini sağladı. Cuma günü ABD’de tarım dışı istihdamı Haziran’da 190 bin olan beklentilerin üzerinde 206 bin kişi artarken, Mayıs ayı verisi 272 binden 218 bin kişiye revize edildi. İşsizlik oranı ise %4’ten %4,1’e yükseldi. Mayıs ayı verisinin aşağı yönlü revize edilmesi ABD faizlerinin geri çekilmesine destek verdi. Bölge borsalarında genel olumlu hava ile risk iştahı devam ediyor. Haftanın takviminde; yarın ve Çarşamba günü Fed Başkanı Powell’ın yarıyıl sunumlarında enflasyon ve faiz indirimine yönelik yapacağı açıklamalar merakla takip edilecek. Perşembe günü ABD’de açıklanacak olan enflasyon verileri küresel piyasaların radarında olacak. Son dönemde ABD’de enflasyon verileri geri çekilirken, fiyatlar genel düzeyinde hafif soğumaya işaret ediyor. Cuma günü içeride cari işlemler dengesi açıklanacak.

EUR/USD paritesi Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları ve düşüş gösteren ABD ISM verilerinin sonrasında faiz indirim beklentilerinin artması ile alçalan kanalını yukarı tamamlamıştı. Parite kısa vadeli yükselen trendde hareket ederken, ABD istihdam verilerinin ardından 1,08’in üzerinde kalma eğilimi gösteriyor. Paritede 1,08 desteğinin üzerinde yukarı yönlü eğilim korunuyor olacak. Bu durumda parite 1,09-1,0920 hedef direnç bölgesine doğru yönelim sergileyebilir. 1,0760 ise ara destek seviyesidir. Dolar kuru geçtiğimiz hafta 33,00 olan psikolojik direnç seviyesinin üzerini test etmesinin ardından aşağı yönlü seyir izlemişti. Doların küresel çapta güç kaybetmesi de kurdaki düşüşe destek sağladı. Kurda 32,50 önemli destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması geri çekilmenin devamı açısından önemli. 32,80 ara ve 33,00 ise  ana direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trend içerisinde hareket ediyor. Brent petrolde 85,00 dolar destek, 88,60 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları ABD tahvil faizlerindeki geri çekilme ile doların küresel çapta güç kaybetmesinden olumlu etkileniyor. Buna paralel kısa vadeli üçgen sıkışmasını yukarı tamamlayan altın ons fiyatlarında görünüm güçlendi. 2400 doların aşılması ile 2430 ve 2450 dolar dirençlerine doğru yükselişin devamını bekliyoruz. Altın onsta 2350 dolar önemli destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek. Gram altın, altın onsun katkısıyla kısa vadeli bant hareketinin üzerine yükseldi. Böylece gram altın da yükselen trend başlamış oldu. Gram altın kısa vadede 2500 TL’nin üzerinde 2540 TL direncine doğru yükseliş gösterebilir.

BIST 100 Endeksi yeni haftada kâr satışları ile karşı karşıya bir seyir izliyor. Endeks bayram tatili sonrasında yükselen trendin ardından 10.800 direncinde güç kaybına uğruyor. Endeks gelen realizasyonlar ile beraber dün 10.500 desteğinin altına geri çekildi. Böylece endeks günü %1,8, bankacılık endeksi ise %1,3 oranında düşüşle tamamladı. 10.500 ilk etapta direnç haline gelirken, bir sonraki direnç seviyesi 10.600’de bulunuyor. Endekste 10.600 yeniden 10.800 direncine yönelim için takip edilebilir. 10.400 ve 10.300 destekler olarak izlenebilir. 10.500 desteğinin altında olası aşağı yönlü hareketlere karşı temkinli olmakta fayda bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkış sürecini görüşmek üzere FATF Genel Kurulu için Singapur'da bulunacak. Türkiye’nin yarın gri listeden çıkmasına yönelik beklentiler haftanın geri kalanında endeks üzerinde yukarı yönlü tepki hareketlerine neden olabilir. Dolayısıyla yaşanan düzeltmenin ardından endekste gri listeden çıkmaya yönelik fiyatlamaların daha ön planda olduğunu görebiliriz. TCMB’nin verilerine göre, yurtdışı yerleşikler 14 Haziran haftasında hissede 439 milyon dolar net satış gerçekleştirdi. Böylelikle iki haftada yabancıların hissede satışı nette yaklaşık 1 milyar dolara işaret etti. Geçen hafta yabancılar tahvilde pozisyonlanmaya devam etti. Buna göre haftalık bazda 792 milyon dolarlık net alım yaptı. Son iki ayda tahvillerde yabancı girişi 8,5 milyar dolara ulaşmış oldu. Diğer yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette artış olmayacağını açıkladı. Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle kripto paraların ihracı, satışı ve dağıtımı için SPK’ya yetki verildi. Günün ajandasında; TCMB’nin TSİ 14:00’de açıklayacağı faiz kararı yurtiçi piyasaların odağında olacak. TCMB’nin Nisan ve Mayıs’a paralel %50 olan politika faizini sabit bırakması bekleniyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan manşet enflasyonun yılın geri kalanında her ay gerileyeceğini, baz etkileri nedeniyle yaz aylarında bu gerilemenin belirgin olacağını, para politikası duruşlarını belirlerken takip ettikleri göstergenin, aylık enflasyonun ana eğilimi olmaya devam edeceğini değerlendirmişti. Haziran itibariyle dezenflasyon süreci beklendiğinden, para politikasının gidişatını enflasyonun seyri belirliyor olacak. ABD’de yıllık GSYH büyümesinin %1,3’te teyit edilmesi bekleniyor. ABD’de son aylarda baskının hafiflediği enflasyon verilerinin ardından PCE rakamları piyasaların radarında olacak. ABD’de Mayıs’ta yıllık manşet enflasyonun %2,7’den %2,6, çekirdek enflasyonun ise %2,8’den %2,6 seviyesine gerilemesi öngörülüyor. Son dönemde Fed üyeleri faiz indirimine yönelik temkinli açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. PCE rakamlarının beklentiler paralelinde düşüş göstermesi halinde küresel risk iştahının arttığını görebiliriz.

EUR/USD paritesi 1,0660 desteğine doğru geri çekilme sonrasında yeniden 1,07 direncinin üzerine yükseldi. Ancak parite Fransa seçimleri ve ABD enflasyon verileri öncesinde 1,07 seviyesinin üzerinde güç kaybına uğradı. Paritede 1,0660 desteği kısa vadeli dip oluşumu ve geri çekilmenin ileri taşınmaması için önemli. Aksi halde 1,06 sonraki destek konumunda. 1,07’nin üzerinde 1,07-1,08 bant aralığı olarak öne çıkıyor. 1,07-1,08 aralığı aynı zamanda tepki hareketleri için takip edilebilir. 1,08 direnç olarak korunuyor. TL son dönemde değer kaybetme eğilimi içerisinde hareket ediyor. Dolar kuru yukarı yönlü baskı ile 33,00 eşik direnç seviyesinin üzerini test etti. 33,00 seviyesi psikolojik seviyeye işaret ediyor. Son durumda kurda 32,80 ve 32,70 destekler olarak izlenebilir.

Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trend sonrasında sıkışma içerisinde hareket sergiliyor. Brent petrolde 83,00 dolar destek, 86,00 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatları kısa vadeli düzeltme hareketine devam ediyor. Buna paralel 2300 dolar seviyesine geri çekildi. 2300 dolar desteğinin üzerinde kalınması önemli. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli olumlu görünüm korunuyor olacak. Aksi halde 2287 dolar sonraki destek seviyesine işaret ediyor. 2320 doların üzerinde 2340 dolar ilk planda direnç olarak takip edilebilir. Gram altın üzerinde dolar kurunun desteği sürüyor. Gram altında 2500 TL güçlü direnç olarak geçerli. 2420 TL ve 2400 TL destek seviyeleri olup, 2400 TL’nin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu düşünüyoruz.