Önerilen Sonuçlar()
Mobil Uygulamayı İndir
QNB Finansinvest
© 2018 QNB Finansinvest A.Ş.
BIST 100 Endeksi hafta içerisinde dalgalı bir seyir izledi. Endeks bayram tatili öncesinde risk azaltma eğiliminin de etkisiyle satış baskısı altında kalırken, 8900 desteğine geri çekildi. Endeks dün de bu seviye doğru yönelimde bir kez daha tepki ile karşılaştı. Buna paralel endeks yaşanan geri çekilmenin ardından 9200 direncine doğru yükseliş sergiledi. Günü ise banka hisseleri öncülüğünde %2,1 oranında değer kazancı ile tamamladı. Bankacılık endeksi %5,8 oranında yükseldi. Endekste Şubat ayı itibariyle üstte tepe seviyeleri aşağıda ise dipleri birleştirdiğimizde üçgen şeklinde sıkışma formasyonu bulunuyor. 9200 direnç olarak korunuyor. Bu seviye aynı zamanda bu formasyonun direncine işaret ediyor. 9200’ün aşılması üçgen formasyonun yukarı tamamlanması ve yeni bir yükselen trendin başlaması açısından öne çıkıyor. 8900’a geri çekilmede bu seviyenin üzerinde kalabilmesini dip oluşumunun gerçekleşmesi adına olumlu değerlendirebiliriz. 8900 desteği kısa vadeli görünüm ve satış baskısının devam etmemesi için önemli; bu seviye üzerinde kaldığı sürece trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 11.664’ün üzeri Ekim’den beri oluşan orta vadeli sıkışma formasyonunun üzerine yerleşim ve orta vadeli görünümün açısından önemli. Bankacılık endeksinin 11.664 seviyesinin üzerine yönelmesi ile birlikte orta vadeli görünümün artık güçlendiğini söyleyebiliriz. Bu seviye ilk etapta destek olarak izlenebilir. Diğer yandan yurtdışı yerleşikler geçen hafta 266,7 milyon dolarlık net alım yönünde pozisyon aldı. 22 Mart haftasında ise yabancılar 429 milyon dolar ile 8 Aralık haftasından bu yana en güçlü alımını gerçekleştirmiş oldu. Yurtdışı yerleşikler geçen hafta aynı zamanda 111,5 milyon dolar ile DİBS’te beş haftanın ardından alıma döndü. Yurtdışı gelişmelerde ise ABD’de bugün açıklanacak olan Mart ayı istihdam verileri öne çıkıyor. Tarım dışı istihdamın 200 bin kişi artması, işsizlik oranın %3,9’da kalması, aylık ücretlerin %0,3 olması bekleniyor. Bu hafta açıklanan verilere baktığımızda; ABD’de özel sektör istihdamı Mart’ta 150 bin olan beklentilerin üzerinde 184 bin kişi artış gösterdi. Veri Temmuz 2023’ten bu yana en fazla istihdam artışına işaret etti. ISM hizmet endeksi ise beklentilerin altında açıklanırken, 52,6’dan 51,4 seviyesine geriledi. Hizmet endeksi böylece ikinci ayda da düşüş göstermiş oldu. Hatırlanacağı üzere ISM imalat endeksi 16 aylık daralmanın ardından ilk defa 50 olan eşik seviyesinin üzerine yükseldi. Diğer yandan Fed Başkanı Powell ekonominin beklendiği yönde ilerlemesi ile bu sene faiz indiriminin muhtemel olduğunu ancak enflasyonda güven artana kadar faiz indirimi beklemediklerini açıkladı. Powell son enflasyon verilerinin seyrini söylemek için erken olduğunu, büyüme ve işgücü piyasasının güçlü seyrettiğini, enflasyonun da hedefe doğru ilerlediğini belirtti. Bugün ABD istihdam verileri Fed’den faiz indirim beklentileri üzerinde etkili olacaktır.
ABD’de düşüş gösteren ISM hizmet endeksi sonrasında tahvil faizlerindeki geri çekilme, doların küresel çapta güç kaybetmesine neden oldu. Buna paralel EUR/USD paritesi 1,08 direncini aşarak kısa vadeli görünümünü güçlendirdi. 1,09 ilk planda direnç iken bu seviyenin aşılması yükselişin devamı için izlenebilir. 1,0950 sonraki direnç konumunda. 1,08 desteğinin üzerinde görünüm olumlu. 1,08’in altında ise 1,07 ana destek seviyesidir. ABD istihdam verileri hareketliliğe neden olacaktır. Dolar kuru seçimlerin ardından ilk etapta volatil bir görünüm sergiledi. Kur seçim sonrasında 31,40 civarında hareket ederken, 32,00’nin altına yönelim gösterdi. Son durumda 32,00 seviyesinin altında hareket ediyor. Dolayısıyla da kurda yükseliş eğiliminin terse döndüğünü söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte kurun 32,00’nin altında kalıcı olup olmayacağı önemli olacak. 32,00’nin altında 31,75 ana destek olarak öne çıkıyor. 32,00 direnç haline geldi.
Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendde güçlü bir seyir izliyor. Brent petrolde 88,50 dolar destek, 92,60 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatlarında jeopolitik gerilimlerin desteği ile yukarı yönlü trendde güçlü görünüm korunuyor. Öte yandan ABD tahvil faizlerinin yeniden gerilemesi altın ons fiyatlarının yükselişine katkı sağladı. Buna paralel altın ons 2288 dolar olan zirvesinin de üzerine yükselerek 2305 dolar seviyesi ile rekor tazeleme eğilimi gösterdi. Son durumda zirve seviyelerden hafif geri çekilen altın onsta 2265 dolar destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünümü olumlu olduğunu söyleyebiliriz. 2305 dolar zirvesinin aşılması ise yükselişin devamı için takip edilebilir. Gram altın; 2320 TL desteğinin üzerinde görünüm güçlü görünüyor. 2368 TL olan tarihi zirve direnç olarak öne çıkıyor.
İçeride Mart ayı enflasyon rakamları beklentilerin hafif altında açıklandı. TÜFE aylık bazda %3,16 oranında artarken, buna bağlı olarak yıllık enflasyon %67,07’den %68,50 seviyesine yükseldi. Yıllık çekirdek enflasyon %75,21 ile zirve seviyede gerçekleşti. TCMB Başkanı Fatih Karahan; aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceklerine yönelik hafta içerisinde açıklama yapmıştı. TCMB’nin yıl sonu enflasyon tahmini %36’da bulunuyor. BIST 100 Endeksi ise direnç seviyelerine doğru yükselişlerde güç kaybetmeye devam ediyor. Endekste bayram tatili öncesinde riski daha düşük tutma eğiliminin de hâkim olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan dün bazı şirketlerin temettü ödemesi gerçekleştirmesi endeksin oransal olarak geri çekilmesinde etkili oldu. Endeks 9000 seviyesinin altına yönelirken, 8900 desteğine kadar düşüş gösterdi. Endeks gelen tepki alımları ile 8900’ün üzerinde kalmayı başardı. Günü ise 8946 seviyesinde %1,1 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi güçlü performansın ardından %0,9 oranında değer kaybetti. Endekste Şubat ayı itibariyle üstte tepe seviyeleri aşağıda ise dipleri birleştirdiğimizde üçgen şeklinde sıkışma formasyonu bulunuyor. 9200 direnç olarak korunuyor. Bu seviye aynı zamanda bu formasyonun direncine işaret ediyor. 9200’ün aşılması üçgen formasyonun yukarı tamamlanması ve yeni bir yükselen trendin başlaması açısından öne çıkıyor. 8900 ilk etapta destek konumunda. Endeks 8900’a geri çekilmede bu seviyenin üzerinde tutunmayı başardı. 8900 desteği kısa vadeli görünüm ve satış baskısının devam etmemesi için önemli; bu seviye üzerinde kaldığı sürece trade pozisyonları korunabilir ve trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 11.400’ün üzeri Ekim’den beri oluşan orta vadeli sıkışma formasyonunun üzerine yerleşim ve orta vadeli görünümün açısından izlenebilir. 11.664 direncinin aşılması takip edilebilir. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de özel sektör istihdamı Mart’ta 150 bin olan beklentilerin üzerinde 184 bin kişi artış gösterdi. Veri Temmuz 2023’ten bu yana en fazla istihdam artışına işaret etti. ISM hizmet endeksi ise beklentilerin altında açıklanırken, 52,6’dan 51,4 seviyesine geriledi. Hizmet endeksi böylece ikinci ayda da düşüş göstermiş oldu. Hatırlanacağı üzere bu haftanın başında ise ISM imalat endeksi beklentilerin üzerinde açıklanmıştı. ISM imalat endeksi 16 aylık daralmanın ardından ilk defa 50 olan eşik seviyesinin üzerine yükseldi. Böylece Mart’ta ABD’de her iki sektör arasında farklı bir seyir yaşandı. Diğer yandan Fed Başkanı Powell dün para politikasına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Powell ekonominin beklendiği yönde ilerlemesi ile bu sene faiz indiriminin muhtemel olduğunu ancak enflasyonda güven artana kadar faiz indirimi beklemediklerini açıkladı. Powell son enflasyon verilerinin seyrini söylemek için erken olduğunu, büyüme ve işgücü piyasasının güçlü seyrettiğini, enflasyonun da hedefe doğru ilerlediğini belirtti.
EUR/USD paritesi bu hafta 1,07 desteğinin üzerinde kalma çabası ile kısa vadeli dip oluşumu gösteriyordu. ABD’de düşüş gösteren ISM hizmet endeksi sonrasında tahvil faizlerindeki geri çekilme, doların küresel çapta güç kaybetmesine neden oldu. Buna paralel EUR/USD paritesi 1,07-1,08 bandını yukarı yönde aştı. 1,08 direncinin geçilmesi ile bu seviye destek haline gelirken, paritede kısa vadeli görünüm güçlendi. 1,09 aşılması gereken direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. 1,08 desteğinin üzerinde görünüm olumlu. 1,07 ise ana destek olarak takip edilebilir. Dolar kuru seçimlerin ardından ilk etapta volatil bir görünüm sergiledi. Kur seçim sonrasında 31,40 civarında hareket ederken, 32,00’nin altına yönelim gösterdi. Son durumda 32,00 seviyesinin altında hareket ediyor. Dolayısıyla da kurda yükseliş eğiliminin terse döndüğünü söyleyebiliriz. Bundan sonraki süreçte kurun 32,00’nin altında kalıcı olup olmayacağı önemli olacak. 32,00’nin altında 31,75 ana destek olarak öne çıkıyor. 32,00’nin üzerinde ise 32,20 ilk planda direnç olarak takip edilebilir.
Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendde güçlü bir seyir izliyor. Brent petrolde 87,40 dolar destek, 90,00 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatlarında jeopolitik gerilimlerin desteği ile yukarı yönlü trendde güçlü görünüm korunuyor. Öte yandan ABD tahvil faizlerinin yeniden gerilemesi altın ons fiyatlarının yükselişine katkı sağladı. Buna paralel altın ons 2288 dolar olan zirvesinin de üzerine yükselerek 2305 dolar seviyesi ile rekor tazeleme eğilimi gösterdi. 2280 dolar destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünümü güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda orta vadeli görünümün de güçlü olduğunu belirtelim. 2305 dolar zirvesinin aşılması ise 2320 dolar direncine yönelim için takip edilebilir. Gram altın; altın onsun katkısıyla zirve seviyesini ileri taşıyor. 2320 TL desteğinin üzerinde görünüm güçlü görünüyor. 2368 TL olan tarihi zirve seviyesini aşma eğilimi gösterebilir.
BIST 100 Endeksi dalgalı seyrine devam ediyor. Endeks seçimlerin ardından belirsizliğin geride kalması ile yeni haftada 9200 direncinin üzerine yönelim gösteriyor. Ancak bu seviyeye doğru ve üzerine yükselişlerde kâr satışları ile karşılaşıyor. Endeks 9000 seviyesinin altını test etmesinin ardından günü 9041 seviyesinde %1,3 düşüşle tamamladı. Bankacılık endeksi ise %1,6 yükselişle BIST 100’deki geri çekilmenin daha sınırlı oranda gerçekleşmesini sağladı. Dolayısıyla hisselerin genelinde daha belirgin aşağı yönlü hareketlerin olduğunu belirtelim. Endeks bayram tatili yaklaşırken, bugün de volatil bir seyir izleyebilir. Endekste Şubat ayı itibariyle üstte tepe seviyeleri aşağıda ise dipleri birleştirdiğimizde üçgen şeklinde sıkışma formasyonu bulunuyor. 9200 ilk planda direnç olarak korunuyor. Bu seviye aynı zamanda bu formasyonun direncine işaret ediyor. 9200’ün aşılması üçgen formasyonun yukarı tamamlanması ve yeni bir yükselen trendin başlaması açısından önemli. 9000 ilk etapta destek konumunda. 8900 desteği ise kısa vadeli görünüm açısından önemli; bu seviye üzerinde kaldığı sürece trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 11.400’ün üzeri Ekim’den beri oluşan orta vadeli sıkışma formasyonunun üzerine yerleşim ve orta vadeli görünümün açısından öne çıkıyor. 11.664 direncinin aşılması takip edilebilir. TCMB Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu ile dün bir araya geldi. Türkiye Bankalar Birliği'nden yapılan açıklamaya göre; toplantının gündemini bankacılık sektörünün durumu, enflasyon görünümü ve para politikasındaki son dönem gelişmeler oluşturdu. Fatih Karahan; aylık enflasyonun ana eğilimini belirgin ve kalıcı bir şekilde düşürecek sıkı parasal koşulları sürdüreceklerini belirtti. Bugün içeride Mart ayı enflasyon verileri radarda olacak. İçeride yıllık enflasyon Şubat’ta 15 ayın zirvesine ulaşmıştı. TCMB, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak son toplantısında 500 baz puanlık faiz artırım kararı almıştı. Aylık enflasyonun Mart’ta %3,47 gerçekleşmesini bekliyoruz, buna göre yıllık enflasyon %67,1’den %69’a yükseliyor olacak. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de ekonomik gidişata öncü bazı veriler son dönemde beklentilerin üzerinde gerçekleşiyor. Hatırlanacağı üzere bu hafta açıklanan ISM imalat endeksi 16 aylık daralmanın ardından ilk defa 50 olan eşik seviyesinin üzerine yükseldi. Veri Mart’ta 47,8’den 50,3 seviyesine ulaştı. Fabrika siparişleri ise aylık bazda beklentilerin üzerinde %1,4 artış gösterdi. Diğer yandan Cleveland Fed Başkanı Mester bu yıl üç faiz indirimi beklediğini, San Francisco Fed Başkanı Daly ise üç faiz indiriminin makul olduğunu ancak faizlerde ayarlamaya gitmek için acele etmeye gerek olmadığını ifade etti. ABD’de bugün ADP özel sektör istihdamı ve Fed Başkanı Powell’ın konuşması, Cuma günü ise tarım dışı istihdamı öne çıkıyor. Fed faiz kararını verilerin seyrine göre toplantıdan toplantıya değerlendireceğinden istihdam rakamları yakından takip edilecek.
EUR/USD paritesi 1,07 desteğinin üzerinde kalma çabası gösteriyor. Parite yeni haftada ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ile aşağı yönlü trendde zayıf bir görünüm sergiliyor. 1,07 ilk planda destek olarak geçerli. Bu seviyenin altına geri çekilmesi halinde 1,0650 sonraki destek konumunda. 1,08 seviyesi direnç iken, bu seviyenin üzeri yukarı yönlü tepkinin devamı adına izlenebilir. Dolar kuru seçimlerin ardından volatil bir görünüm sergiliyor. Kur seçim sonrasında 31,40 civarında hareket ederken, 32,00’nin altına yönelim gösteriyor. Son durumda 32,00 seviyesine yakın bir seyir izliyor. Bu seviyenin altında 31,75 ana destek olarak öne çıkıyor. 32,00’nin üzerinde ise 32,20 ilk planda direnç olarak takip edilebilir.
Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendde olumlu seyir izliyor. Brent petrolde 87,40 dolar destek, 90,00 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatlarında jeopolitik gerilimlerin desteği ile yukarı yönlü trendde güçlü görünüm korunuyor. 2266 dolar olan zirvesinin de üzerine yükselerek 2288 dolar seviyesi ile rekor tazeleme eğilimi gösterdi. 2266 dolar artık destek haline geldi. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli görünüm güçlü. 2288 dolar zirvesinin aşılması ise 2300 dolar direncine yönelim için izlenebilir. Gram altın; altın onsun katkısıyla rekor seviyeye yakın seyir izliyor. 2300 TL desteğinin üzerinde görünüm güçlü görünüyor. 2363 TL olan tarihi zirve seviyesini aşma eğilimi gösterebilir.
İçeride 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri geride kalırken, TL ve TL varlıkları dalgalı bir seyir izliyor. BIST 100 Endeksi seçim belirsizliğinin geride kalması haftaya olumlu bir başlangıç yaptı ve 9200 direncinin üzerine yönelim gösterdi. Endeks 9200’ün üzerinde karşılaştığı kâr satışları ile 9000 desteğinin altına yönelim gösterdi. Endeks yeniden tepki alımları ile günü 9155 seviyesinde %0,2 yükselişle tamamladı. Bankacılık endeksi ise 11.000’in üzerine yükselişle %2,1 değer kazandı. Endeks bugün de volatil bir seyir yaşanabilir. Endekste Şubat ayı itibariyle üstte tepe seviyeleri aşağıda ise dipleri birleştirdiğimizde üçgen şeklinde sıkışma formasyonu bulunuyor. Hatırlanacağı üzere endeks geçtiğimiz hafta 9300’ün üzeri ile bu formasyonu aşma çabası gösterirken, alt bölge olan 8700 seviyesine doğru dip oluşumu gerçekleştirmişti. 9200 ilk planda direnç olarak korunuyor. Bu seviye aynı zamanda bu formasyonun direncine işaret ediyor. 9200’ün aşılması üçgen formasyonun yukarı tamamlanması açısından önemli. Bu durumda endekste yükselişin hız kazandığını görebiliriz. Yeni bir yükselen trendin başlaması ile birlikte endeks 9300 ve 9450 dirençlerine doğru yönelim gösterebilir. 9000 ilk etapta destek konumunda. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 8900 desteğinde kaldığı sürece kısa vadeli görünüm olumlu olduğundan trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 11.000’in üzerinde 11.394 hedef direncinin aşılması orta vadeli formasyonun üzerinde kalınması için öne çıkıyor. Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek seçim sonrasında açıklamalarda bulundu. Mehmet Şimsek; Orta Vadeli Programımızı güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerini, ana hedefleri olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacaklarını belirtti. Yarın içeride Mart ayı enflasyon verileri radarda olacak. İçeride yıllık enflasyon Şubat’ta 15 ayın zirvesine ulaşmıştı. TCMB, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faiz artırım kararı almıştı. TCMB aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürüleceğini belirtiyor. Aylık enflasyonun Mart’ta %3,47 gerçekleşmesini bekliyoruz, buna göre yıllık enflasyon %67,1’den %69’a yükseliyor olacak. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de ISM imalat endeksi Mart’ta 47,8’den 48,4 olan beklentilerin üzerinde 50,3 seviyesine yükseldi. Böylece veri 16 aylık daralmanın ardından ilk kez 50 olan eşik seviyenin üzerine yükselmiş oldu. Verinin ardından ABD tahvil faizleri yukarı tepki gösterdi. Yarın ABD’de ADP özel sektör istihdamı, Cuma günü ise ABD’de tarım dışı istihdamı öne çıkıyor. Fed faiz kararını verilerin seyrine göre toplantıdan toplantıya değerlendireceğinden istihdam rakamları yakından takip edilecek.
EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,08-1,09 bandının altına geri çekilmişti. Parite yeni haftada ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ile aşağı yönlü trendde zayıf bir görünüm sergiliyor. 1,07 ilk planda destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin altına geri çekilmesi halinde 1,0650 sonraki destek konumunda. 1,08 seviyesi direnç iken, bu seviyenin üzeri yukarı yönlü tepkinin devamı adına izlenebilir. Dolar kuru dün gün içerisinde volatil bir görünüm sergiledi. Kur seçimin ardından 31,40 civarında hareket ederken, 32,00’nin altına yönelim ile 31,75 seviyesine geri çekildi. Dolar kuru bu seviyeden bulduğu destek ile yeniden 32,00’nin üzerine yükseldi. Kurda 32,00 destek, 32,30 ve 32,40 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.
Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendde olumlu seyir izliyor. Brent petrolde 85,50 dolar destek, 88,70 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatlarında yukarı yönlü trendde güçlü görünüm korunuyor. 2234 dolar olan zirvesinin de üzerine yükselerek 2266 dolar seviyesi ile rekor tazeleme eğilimi gösterdi. 2222 dolar desteğinin üzerinde ise kısa vadeli görünüm olumlu. 2234 doların üzeri ise yeniden 2266 dolar direncine yönelim için öne çıkıyor. Gram altın tarihi zirvesini ileri taşıması sonrasında dolar kuru ve altın onsa bağlı olarak rekor seviyede hafif güç kaybına uğradı. 2300 TL desteğinin üzerinde görünüm güçlü görünüyor. Bu seviyenin üzerinde 2363 TL tarihi zirve hedef direncine doğru hareketlilik gösterebilir.
İçeride 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri geride kaldı. Seçim belirsizliğinin sona ermesi ile BIST 100 Endeksi; son durumda mevcut olan olumlu teknik görünümü dolayısıyla yukarı yönlü başlangıç gerçekleştirebilir. Hatırlanacağı üzere; endeks yerel seçimler öncesinde geçen hafta boyunca dalgalı bir seyir izledi. Endekste Şubat ayı itibariyle üstte tepe seviyeleri aşağıda ise dipleri birleştirdiğimizde üçgen şeklinde sıkışma formasyonu bulunuyor. Endeks 9300’ün üzerini test ederek bu formasyonu yukarı tamamlama eğilimi gösterse de sonrasında satış baskısı altında kalarak düzeltme hareketi içerisinde girmişti. Endeksin aynı zamanda üçgen sıkışmasının üst bölgesine doğru karşılaştığı kâr satışları sonrasında formasyonun alt tarafına doğru geri çekildiğini belirtelim. Buna paralel endeks destek seviyelerinin altına yönelim ile 8700 ana desteğine doğru düşüş sergiledi. Endeks bu seviyeye doğru gelen tepki alımları kısa vadeli dip oluşumu göstererek 9100 direncinin üzerine yükseldi ve Cuma günü %0,7 oranında değer kazandı. Böylece yaşanan sert geri çekilme sonrasında endekste kısa vadeli görünüm güçlü hale geldi. 9200 ilk planda direnç olarak takip edilebilir. Bu seviye aynı zamanda üçgen formasyon şeklindeki oluşumun direncine işaret ediyor. 9200’ün aşılması üçgen formasyonun yukarı tamamlanması açısından önemli. Bu durumda endekste yükselişin hız kazandığını görebiliriz. Yeni bir yükselen trendin başlaması ile birlikte endeks 9300 ve 9450 dirençlerine doğru yönelim gösterebilir. 9000 seviyesi ilk etapta destek konumunda. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. 8900 desteğinde kaldığı sürece kısa vadeli görünüm olumlu olduğundan trade fırsatları değerlendirilebilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksinde 11.000’in üzerinde 11.394 hedef direncinin aşılması orta vadeli formasyonun üzerinde kalınması için öne çıkıyor. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; ABD’de kişisel tüketim harcamaları enflasyonu (PCE) Şubat’ta beklentilere paralel açıklandı. Yıllık manşet enflasyon %2,4’ten %2,5’e yükselirken, yıllık çekirdek enflasyon %2,8’de değişim göstermedi. ECB Yönetim Konseyi Üyesi Stournaras yıl sonuna kadar 25’er baz puanlık 4 faiz indirimi olabileceğini belirtti. Haftanın ajandasında; Çarşamba günü içeride enflasyon rakamları, ABD’de ADP özel sektör istihdamı, Cuma günü ise ABD’de tarım dışı istihdamı öne çıkıyor. İçeride yıllık enflasyon Şubat’ta 15 ayın zirvesine ulaşmıştı. TCMB, enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faiz artırım kararı almıştı. TCMB aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürüleceğini belirtiyor. Aylık enflasyonun Mart’ta %3,47 gerçekleşmesini bekliyoruz, buna paralel yıllık enflasyon %67,1’den %69’a yükseliyor olacak. Diğer yandan Fed faiz kararını verilerin seyrine göre toplantıdan toplantıya değerlendireceğinden istihdam rakamları yakından takip edilecek.
EUR/USD paritesi geçtiğimiz hafta 1,08-1,09 bandının altına geri çekildi. ABD’de kişisel tüketim harcamaları enflasyonunun beklentilere paralel açıklanması ile parite belirgin bir değişim göstermedi. Son durumda 1,0760 desteğine geri çekilmelerde tepki ile karşılaşıyor. Bu seviyenin üzerinde tutunması aşağı yönlü hareketin ileri taşınmaması açısından öne çıkıyor. 1,07 sonraki destek seviyesidir. 1,08 seviyesinin kalıcı olarak aşılması ise yeniden 1,08-1,09 aralığında tepki yükselişleri ile karşılaşması adına takip edilebilir. TCMB’nin faiz artırım kararının öncesinde 32,40 civarında hareket eden dolar kuru bu sabah itibariyle bu seviyenin üzerinde görünüm sergiliyor. Dolar kuru direnç seviyelerine doğru yönelim gösteriyor. 32,40’ın üzerinde 32,50 ve 32,60 ise direnç konumunda. 32,30 ise destek olarak izlenebilir.
Petrol fiyatları kısa vadeli yükselen trendde olumlu seyir izliyor. Brent petrolde 85,50 dolar destek, 87,70 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons fiyatlarında yukarı yönlü trendde güçlü görünüm korunuyor. 2234 dolar olan zirvesinin de üzerine yükselerek rekor tazeleme eğilimi gösteriyor. 2234 dolar destek haline geldi. Bu seviyenin üzerinde kısa vadeli yön yukarı gözüküyor. 2260 ve 2280 dolar dirençlerine doğru hareketlilik sergileyebilir. 2222 dolar desteğinin üzerinde ise kısa vadeli görünüm olumlu. Gram altın, dolar kuru ve altın onstaki yukarı tepki ile tarihi zirvesini ileri taşıyor. 2337 TL önceki zirve artık destek olarak izlenebilir. 2370 TL direnç konumunda. 2300 TL desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu belirtelim.
BIST 100 Endeksi’nde Şubat ayı itibariyle üstte tepe seviyeleri aşağıda ise dipleri birleştirdiğimizde üçgen şeklinde sıkışma formasyonu bulunuyor. Endeks Pazartesi günü 9300 seviyesinin üzerini test ederek bu formasyonu yukarı tamamlama eğilimi gösterdi. Ancak sonrasında satış baskısı altında kalarak düzeltme hareketi içerisinde girdi. 9000 ve 8900 desteklerini aşağı kıran endeks 8800 seviyesinin de altına yöneldi. Endeksin aynı zamanda üçgen sıkışmasının üst bölgesine doğru karşılaştığı kâr satışları sonrasında formasyonun alt tarafına doğru geri çekildiğini belirtelim. Endeks dün gün içerisinde tepki alımları ile 8800’ün üzerinde kalma eğilimi sergiledi. Seans içi grafiğe baktığımızda; endeks ters omuz baş omuz formasyon formasyonu içerisinde dip oluşum çabasıyla boyun çizgisinin üzerine yönelip 8900 direncini test etsi. Ancak yükselişlerde güç kaybına uğrayarak günü yataya yakın bir seyirle tamamladı. Endekste 8900 seviyesi ilk etapta direnç olarak korunuyor. Bu seviyenin üzeri tepki alımlarının ileri taşınması ve endekste toparlanmanın gerçekleşmesi için takip edilebilir. 8900’ün aşılması ile artık kısa vadeli dip oluşumundan bahsedebiliriz. Endeks gün içerisinde bu seviyenin üzerine doğru hareketlilik gösterebilir. Bir sonraki direnç seviyesi ise 9000’de bulunuyor. Endeksin bir önceki düşüşte dönüş gerçekleştirdiği seviye olan 8700 desteğinin üzerinde kalması önemli. Bu seviye aynı zamanda üçgen şeklindeki sıkışmanın alt bölgesine işaret ediyor. 8700 desteği kısa vadeli dip oluşumunun gerçekleşmesi ve satış baskısının ileri taşınmaması için takip edilebilir. 8700’ün üzerinde kaldığı sürece mevcut trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. Bankacılık endeksine değinecek olursak Pazartesi günü güçlü bir seyir ile Ekim 2023’ten beri oluşan orta vadeli üçgen sıkışmasının üzerine yönelme eğilimi gösterdi. Ancak bankacılık endeksi bu formasyonun üzerinde kalıcı olamadı. Bankacılık endeksinde 10.480 destek, 11.000 ve 11.394 direnç haline geldi. Yurtdışı gelişmelere baktığımızda; bugün ABD’de büyüme, yarın ise kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyonu öne çıkıyor. ABD GSYH büyümesinin geçtiğimiz yılın son çeyreğinde nihai olarak yıllık bazda %3,2 seviyesinde teyit edilmesi bekleniyor. Böylece ABD ekonomisi 2023 yılında %2,5 oranında büyüme kaydetmiş olacak. Manşet PCE’nin yıllık bazda %2,4’ten %2,5’e yükselmesi, çekirdek PCE’nin ise %2,8 oranında değişim göstermemesi öngörülüyor. Fed faiz kararını verilerin seyrine göre toplantıdan toplantıya değerlendireceğinden PCE rakamları yakından takip edilecek. Diğer yandan Cuma günü ABD piyasaları kapalı olacak. Dolayısıyla küresel işlem hacimlerinde yarın düşüş görülebilir.
EUR/USD paritesi 1,08-1,09 bandı dahilinde görünüm sergiliyor. Son durumda 1,08’in üzerinde tutunma çabası gösteriyor. 1,08’in üzerinde kaldığı takdirde tepki yükselişleri görülebilir. Bu durumda 1,09 direnç olmayı sürdürecektir. Ancak aksi halde 1,08’in altında kısa vadeli düzeltme hareketinin devam etmesi ile 1,0760 sonraki destek olarak izlenebilir. Yarın ABD’de açıklanacak olan PCE verileri hareketlilik yaratacaktır. TCMB’nin faiz artırım kararının ardından TL toparlanma eğilimi gösterirken, dolar kuru 32,00 olan ana destek seviyesinin altını test etmişti. Dolar kuru 32,00’nin üzerinde tepki yükselişlerine devam ediyor. Buna paralel TCMB’nin faiz artırım kararı öncesi seviyelerine doğru yönelim sergiliyor. 32,30’un üzerinde 32,40 ve 32,50 ise direnç konumunda. 32,20 ise sonraki destek olarak izlenebilir.
Petrol fiyatları kısa vadeli bant hareketi içerisinde görünüm sergiliyor. Brent petrolde 83,50 dolar destek, 87,00 dolar ise direnç seviyesidir. Altın ons kısa vadeli düzeltmenin ardından destek seviyelerinden güç toplama eğilimi gösterdi. Jeopolitik gelişmelerin de etkisiyle 2200 dolar olan ana direncini test etti. 2165 dolar desteğinin üzerinde kısa vadeli yön yukarı görünüyor. Bu seviyenin üzerinde 2200 dolar direncine doğru yeniden yükseliş gösterebilir. 2223 dolar ise tarihi zirve ana direnç seviyesidir. 2145 dolar ana desteğinin üzerinde kısa vadeli görünüm olumlu kalmaya devam edecek. Gram altın, dolar kuru ve altın onstaki yukarı tepki ile yükseliş eğilimi gösteriyor. 2260 TL’nin aşılması ile 2280 TL direncine yönelim sergileyebilir. 2200 TL desteğinin üzerinde kısa vadeli görünümün olumlu olduğunu belirtelim.